Para el adecuado control y ejecución de la contabilidad en cuanto a plazos para la entrega de documentos para el registro de operaciones y generación de informes y estados financieros, contamos con el siguiente procedimiento operativo:

Recepción de documentos

La administración entregará la totalidad de los documentos del movimiento generado mensualmente, acompañado de una tapa resumen donde se discrimina:

• Período que cubre
• Comprobantes de Egresos
• Recibos de Caja
• Soportes
• Consignaciones
• Cuentas de cobro o facturas
• Cuentas por pagar
• Contratos
• Extractos bancarios
• Otros que sean necesarios para su registro contable

Procesamiento de la información

• Codificación de Comprobantes
• Captura de información
• Revisión,  análisis y corrección

Generación y Análisis de balance de prueba

• Impresión balance de prueba
• Conciliación bancaria
• Presentación a Administración y/o Revisoría Fiscal
• Aprobación de Estados Financieros

Generación Contabilidad Definitiva

• Generación de Estado Financieros
• Generación de libros auxiliares
• Generación de libros oficiales
• Generación de comprobantes de contabilidad

Control de Presupuesto

• Análisis de la ejecución de presupuesto.